报销业务工作台发票资料与报销草稿
发票资料与报销草稿
在一个入口完成
使用本人 ERP 账号登录，选择本次报销公司后，读取当前有权的业务列表。
- 01导入 PDF，核对识别与查验结果
- 02补填报销信息，保存或重新修改
- 03上传 ERP 草稿，完整读回核对
选择本次报销公司
下面是当前登录账号实时读取的有权公司。
请选择具体公司后进入。切换公司会另开报销，已保存的草稿保留在原公司。
正在准备当前公司的报销草稿…
费用报销单
尚未保存
发票导入与查验
保留原件，逐票核对批量导入发票 PDF
多选文件或拖入此处，识别后查看查验结果。
已导入0 张
本次报销¥0.00
查验正常0 张
待处理0 张
试用期间仅识别票面，验真与 ERP 上传稍后开放。
| 发票 / 销售方 | 价税合计 | 查验结果 | 本次报销 | 操作 |
|---|
红冲、作废、查验异常、未知或失效的票允许保存草稿，但禁止上传 ERP。排除发票需要明确操作，不会自动删除。
报销信息
未使用模板报销明细
| 序号 | 费用日期 * | 费用类型 * | 费用说明 * | 金额 * | 操作 |
|---|
分摊信息
费用使用人固定当前账号。普票集中不可抵扣行，专票另行抵扣；预算部门、事项和科目依次从当前公司读取。
冲账明细
| 借款单 | 状态 | 借款金额 | 未冲账余额 | 本次冲账金额 | 操作 |
|---|
收款信息
相关附件
上传前必填本次纳入的发票原件会作为附件。已排除票的原件仍保存在草稿，上传时不携带。
我的草稿
当前账号、当前公司的已保存草稿。重新修改后仍更新原 ERP 单据。
| 报销事由 / 编号 | 金额 / 发票 | ERP 状态 | 保存时间 | 操作 |
|---|
个人模板
模板按 ERP 登录账号和公司独立保存。
套用时重新核对真实选项；不同登录账号不能查看或使用彼此模板。
乙方供应商库
当前账号在所选公司有权查看的乙方资料。
正在读取当前范围目录状态…
本公司库存在但 ERP 当前账号无法对应时，请联系 ERP 运维维护供应商可见权限或映射。